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财报鲜读|格力地产:上半年营收26.68亿元,现金流首次回正

2019-09-18 16:28:05
为应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金

为了应对复杂多变的证券市场环境,更好地维护基金份额持有人的利益,提高产品的市场竞争力,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运营管理办法》和嘉实多新起点混合证券投资基金合同(以下简称“基金合同”)的有关规定。嘉实基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“公司”)与交通银行股份有限公司基金托管人协商达成协议,并报中国证监会备案。公司决定从2019年10月9日起将嘉实多新创灵活配置混合证券投资基金(以下简称“基金”)的管理费率从0.8%下调至0.6%,并修订了基金合同和嘉实多新创灵活配置混合证券投资基金托管协议(以下简称“托管协议”)。

基金降低管理费的相关内容如下:

一、基金合同的修改

在“第十五部分基金支出和税收”中。基金费用计提方式、计提标准和支付方式”将由原来的:

“1、基金经理的管理费

本基金管理费按前一天基金净资产值的0.8%年率计提。管理费计算如下:

h = e×0.8%–一年中的天数

h是每日应计基金管理费

e是基金前一天的净资产值

基金管理费按日计算,按日累计至每月末,按月支付。经基金管理人和基金托管人核对无误后,基金托管人应当在次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。如果由于法定假日、休息日或不可抗力而不能按时付款,付款应推迟到最晚的付款日。"

修改为:

“1、基金经理的管理费

本基金管理费按前一天基金净资产值的0.6%年率计提。管理费计算如下:

h = e×0.6%–一年中的天数

基金合同内容概要应一并修改上述相应的修改内容。

二.托管协议的修改

“十一、基金支出”从原:

“(一)基金管理人的管理费

该基金的管理率为每年0.8%。

基金管理费按基金前一日净资产值的年率计提。计算方法如下:

H = E ×年度管理费率÷一年中的天数

h是每日应计基金管理费

e是基金前一天的净资产值。

该基金的管理率为每年0.6%。

上述修改已履行规定程序,符合相关法律法规和基金合同的规定,对基金份额持有人的利益无重大不利影响,无需基金份额持有人大会表决。本基金的基金合同及信托协议修正案将于2019年10月9日生效。招股说明书将在更新时进行相应修订。

投资者可致电嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或访问www.jsfund.cn网站咨询信息。

风险提示:公司承诺本着诚实、信用、勤勉的原则管理和使用基金资产,但不保证基金的一定利润或最低收入。要求投资者关注投资风险。投资者在投资上述基金前,应仔细阅读基金合约及更新后的基金招股说明书。

特此宣布。

嘉实基金管理有限公司

2019年10月8日

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